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AKTIEN-VERGLEICH

Smoore International Holdings Ltd vs Philip Morris International: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Smoore International Holdings Ltd (6969) und Philip Morris International (PM), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Smoore International Holdings Ltd handelt bei HK$9,83 gegenüber einem Fair Value von HK$4,19 (-57%), Philip Morris International bei $186 gegenüber $104 (-44%).
Smoore International Holdings Ltd
6969.HK · HKD · Basiskonsumgüter
-57%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$9,83
Fair ValueHK$4,19
Qualität61/100
Philip Morris International
PM · USD · Basiskonsumgüter
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$186
Fair Value$104
Qualität78/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Smoore International Holdings LtdPhilip Morris International
Bewertung
37.4×KGV (TTM)25.4×
10.80×KUV (TTM)7.13×
2.12×KBV—
30.8×EV/EBITDA18.1×
—PEG2.52×
−57.4%Fair-Value-Potenzial−44.3%
3.0%Dividendenrendite3.1%
—Dividende je Aktie$5,76
Profitabilität
-1%Operative Marge36%
0.20×EBIT-Margen-Trend (5J)0.90×
144%Eigenkapitalrendite—
51%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)9%
5.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)8.6%
7.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.2%
−20.6%Wertschöpfung/Jahr+12.1%
Bilanz & Größe
44.3×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)9.4×
6 Mrd$Marktkapitalisierung296 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Philip Morris International führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Smoore International Holdings Ltddavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 26 Philip Morris Internationaldavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
58
63
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
8
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
96
62
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
80
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
36
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
29
55
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
9
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieSmoore International Holdings LtdKurs HK$9,83Philip Morris InternationalKurs $186
DCF-Modelle-59%unter dem KursHK$4,07-49%unter dem Kurs$95,84
Gewinnbasiert-54%unter dem KursHK$4,57-64%unter dem Kurs$66,23
Dividendendiskontierung-60%unter dem KursHK$3,96-56%unter dem Kurs$82,37
Multiplikatoren-63%unter dem KursHK$3,63-38%unter dem Kurs$115
Substanzwert-76%unter dem KursHK$2,36k. A.
Wachstums-DCFk. A.-68%unter dem Kurs$59,46
Ökonomischer Gewinn-73%unter dem KursHK$2,67-61%unter dem Kurs$71,82
Wachstumsgewinne-41%unter dem KursHK$5,78-35%unter dem Kurs$122
Minimum-76%unter dem KursHK$2,36-68%unter dem Kurs$59,46
Maximum-41%unter dem KursHK$5,78-35%unter dem Kurs$122
Median-60%unter dem KursHK$3,96-56%unter dem Kurs$82,37
Geometrisches Mittel-62%unter dem KursHK$3,71-54%unter dem Kurs$84,72

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Smoore International Holdings Ltd: 17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Philip Morris International: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Smoore International Holdings Ltd
Bear HK$3,15Fair Value HK$4,19Bull HK$5,24
HK$9,83 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Philip Morris International
Bear $62,46Fair Value $104Bull $148
$186 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Smoore International Holdings Ltd · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score61 · über Median
Fair-Value-Potenzial-57% · unterste 25%

Philip Morris International · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Philip Morris International als die weniger überbewertete der beiden: Smoore International Holdings Ltd handelt bei HK$9,83 gegenüber einem Fair Value von HK$4,19 (-57%), Philip Morris International bei $186 gegenüber $104 (-44%).

Philip Morris International hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Smoore International Holdings Ltd · Philip Morris International

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