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AKTIEN-VERGLEICH

99 Speed Mart Retail Holdings Berhad vs Falabella S.A: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad (5326) und Falabella S.A (FALABELLA), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Falabella S.A als die attraktiver bewertete der beiden: 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad handelt bei MYR 3,43 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,59 (-54%), Falabella S.A bei CLP 6.368 gegenüber CLP 8.005 (+26%).
99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
5326.KLSE · MYR · Basiskonsumgüter
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 3,43
Fair ValueMYR 1,59
Qualität67/100
Falabella S.A
FALABELLA.SN · CLP · Zyklischer Konsum
+26%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursCLP 6.368
Fair ValueCLP 8.005
Qualität57/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

99 Speed Mart Retail Holdings BerhadFalabella S.A
Bewertung
46.1×KGV (TTM)11.5×
0.65×KUV (TTM)1.11×
4.22×KBV1.88×
7.2×EV/EBITDA7.4×
2.73×PEG1.03×
−53.6%Fair-Value-Potenzial+25.7%
0.6%Dividendenrendite—
MYR 0,02Dividende je Aktie—
Profitabilität
9%Operative Marge13%
0.90×EBIT-Margen-Trend (5J)2.83×
36%Eigenkapitalrendite22%
13%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
18%Umsatzwachstum (J/J)7%
12.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)7.0%
+8.3%Wertschöpfung/Jahr+35.5%
Bilanz & Größe
16.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)4.7×
—Schulden / Eigenkapital0.06×
8 Mrd$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Falabella S.A führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

99 Speed Mart Retail Holdings Berhaddavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 66 Falabella S.Adavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
83
44
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
46
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
34
68
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
72
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
60
57
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
71
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

Modellfamilie99 Speed Mart Retail Holdings BerhadKurs MYR 3,43Falabella S.AKurs CLP 6.368
DCF-Modelle-40%unter dem KursMYR 2,05+34%über dem KursCLP 8.510
Gewinnbasiert-73%unter dem KursMYR 0,92-20%unter dem KursCLP 5.125
Dividendendiskontierung-77%unter dem KursMYR 0,79k. A.
Multiplikatoren-58%unter dem KursMYR 1,43+35%über dem KursCLP 8.613
Substanzwert-96%unter dem KursMYR 0,14-67%unter dem KursCLP 2.129
Wachstums-DCF-44%unter dem KursMYR 1,91+26%über dem KursCLP 8.036
Ökonomischer Gewinn-76%unter dem KursMYR 0,81+1%nah am KursCLP 6.423
Wachstumsgewinne-59%unter dem KursMYR 1,40+60%über dem KursCLP 10.208
Minimum-96%unter dem KursMYR 0,14-67%unter dem KursCLP 2.129
Maximum-40%unter dem KursMYR 2,05+60%über dem KursCLP 10.208
Median-66%unter dem KursMYR 1,16+26%über dem KursCLP 8.036
Geometrisches Mittel-72%unter dem KursMYR 0,950%nah am KursCLP 6.361

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

99 Speed Mart Retail Holdings Berhad: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Falabella S.A: 5 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
Bear MYR 1,10Fair Value MYR 1,59Bull MYR 1,99
MYR 3,43 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Falabella S.A
Bear CLP 5.604Fair Value CLP 8.005Bull CLP 11.780
CLP 6.368 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

99 Speed Mart Retail Holdings Berhad · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-54% · unterste 25%

Falabella S.A · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial+26% · über Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Falabella S.A als die attraktiver bewertete der beiden: 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad handelt bei MYR 3,43 gegenüber einem Fair Value von MYR 1,59 (-54%), Falabella S.A bei CLP 6.368 gegenüber CLP 8.005 (+26%).

99 Speed Mart Retail Holdings Berhad hat den höheren Quality-Score (67/100).

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99 Speed Mart Retail Holdings Berhad · Falabella S.A

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.