Taiwan Mask vs ASML Holding: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Taiwan Mask (2338) und ASML Holding (ASML), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Mask als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Mask handelt bei TWD 39,65 gegenüber einem Fair Value von TWD 28,51 (-28%), ASML Holding bei 1.580 € gegenüber 604 € (-62%).
Taiwan Mask
2338.TW · TWD · Informationstechnologie
-28%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 39,65
Fair ValueTWD 28,51
Qualität27/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-62%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.580 €
Fair Value604 €
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Taiwan MaskASML Holding
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
0.07×KUV (TTM)19.34×
0.10×KBV34.83×
3.8×EV/EBITDA49.9×
—PEG2.19×
—Dividendenrendite0.3%
—Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
-13%Nettomarge30%
1%Operative Marge37%
-20%Eigenkapitalrendite54%
-1%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
-6%Umsatzwachstum (J/J)21%
-7.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
5.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
1.01×Schulden / Eigenkapital0.14×
441 Mio$Marktkapitalisierung683 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
ASML Holding führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
87
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
45
93
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
32
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Taiwan Mask
DCF-ModelleTWD 43,45
MultiplikatorenTWD 36,10
SubstanzwertTWD 8,77
Wachstums-DCFTWD 41,59
5 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle822 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren515 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF756 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne675 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Taiwan Mask
Bear TWD 9,84Fair Value TWD 28,51Bull TWD 47,15
TWD 39,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 425 €Fair Value 604 €Bull 877 €
1.580 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Taiwan Mask · Informationstechnologie
Qualitäts-Score27 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-28% · unter Median
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-62% · unter Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Mask als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Mask handelt bei TWD 39,65 gegenüber einem Fair Value von TWD 28,51 (-28%), ASML Holding bei 1.580 € gegenüber 604 € (-62%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
