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AKTIEN-VERGLEICH

Shenzhou International Group Holdings vs Zhejiang Orient Holdings Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Shenzhou International Group Holdings (2313) und Zhejiang Orient Holdings Co (600120), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Shenzhou International Group Holdings handelt bei HK$37,16 gegenüber einem Fair Value von HK$68,35 (+84%), Zhejiang Orient Holdings Co bei ¥4,92 gegenüber ¥2,21 (-55%).
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+84%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$37,16
Fair ValueHK$68,35
Qualität62/100
Zhejiang Orient Holdings Co
600120.SHG · CNY · Zyklischer Konsum
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥4,92
Fair Value¥2,21
Qualität46/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Shenzhou International Group HoldingsZhejiang Orient Holdings Co
Bewertung
9.9×KGV (TTM)18.5×
2.15×KUV (TTM)10.64×
1.78×KBV1.07×
7.2×EV/EBITDA—
0.88×PEG—
+83.9%Fair-Value-Potenzial−55.1%
7.2%Dividendenrendite1.7%
HK$2,66Dividende je Aktie¥0,08
Profitabilität
18%Operative Marge-1%
0.80×EBIT-Margen-Trend (5J)9.50×
16%Eigenkapitalrendite5%
7%Gesamtkapitalrendite-1%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)8%
3.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-22.6%
6.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)-6.9%
+9.9%Wertschöpfung/Jahr+1.4%
Bilanz & Größe
17.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.4×
0.01×Schulden / Eigenkapital0.46×
9 Mrd$Marktkapitalisierung3 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Shenzhou International Group Holdings führt: 11 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 22 Zhejiang Orient Holdings Codavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 38
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
53
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
33
29
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
79
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
94
31
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
62
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
56
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
13
26
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
13
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
51

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieShenzhou International Group HoldingsKurs HK$37,16Zhejiang Orient Holdings CoKurs ¥4,92
DCF-Modelle+90%über dem KursHK$70,68-50%unter dem Kurs¥2,48
Gewinnbasiert+22%über dem KursHK$45,41-62%unter dem Kurs¥1,88
Dividendendiskontierung+16%über dem KursHK$43,01-72%unter dem Kurs¥1,40
Multiplikatoren+81%über dem KursHK$67,20-64%unter dem Kurs¥1,79
Substanzwert-55%unter dem KursHK$16,72-34%unter dem Kurs¥3,24
Wachstums-DCF+26%über dem KursHK$46,79-59%unter dem Kurs¥2,03
Ökonomischer Gewinn+21%über dem KursHK$44,98-51%unter dem Kurs¥2,41
Wachstumsgewinne+98%über dem KursHK$73,43-8%nah am Kurs¥4,55
Minimum-55%unter dem KursHK$16,72-72%unter dem Kurs¥1,40
Maximum+98%über dem KursHK$73,43-8%nah am Kurs¥4,55
Median+24%über dem KursHK$46,10-55%unter dem Kurs¥2,22
Geometrisches Mittel+27%über dem KursHK$47,04-53%unter dem Kurs¥2,32

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Shenzhou International Group Holdings: 4 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Zhejiang Orient Holdings Co: 23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$45,23Fair Value HK$68,35Bull HK$85,34
HK$37,16 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Zhejiang Orient Holdings Co
Bear ¥1,71Fair Value ¥2,21Bull ¥2,93
¥4,92 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+84% · Top 25%

Zhejiang Orient Holdings Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Shenzhou International Group Holdings handelt bei HK$37,16 gegenüber einem Fair Value von HK$68,35 (+84%), Zhejiang Orient Holdings Co bei ¥4,92 gegenüber ¥2,21 (-55%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Shenzhou International Group Holdings · Zhejiang Orient Holdings Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.