EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Far Eastern New Century vs Shenzhou International Group Holdings: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Far Eastern New Century (1402) und Shenzhou International Group Holdings (2313), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Far Eastern New Century handelt bei TWD 29,15 gegenüber einem Fair Value von TWD 21,79 (-25%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$37,16 gegenüber HK$68,35 (+84%).
Far Eastern New Century
1402.TW · TWD · Industrie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 29,15
Fair ValueTWD 21,79
Qualität37/100
Shenzhou International Group Holdings
2313.HK · HKD · Zyklischer Konsum
+84%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$37,16
Fair ValueHK$68,35
Qualität62/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Far Eastern New CenturyShenzhou International Group Holdings
Bewertung
18.8×KGV (TTM)9.9×
0.59×KUV (TTM)2.15×
0.64×KBV1.78×
6.6×EV/EBITDA7.2×
3.38×PEG0.88×
−25.2%Fair-Value-Potenzial+83.9%
4.3%Dividendenrendite7.2%
TWD 1,25Dividende je AktieHK$2,66
Profitabilität
8%Operative Marge18%
0.67×EBIT-Margen-Trend (5J)0.80×
6%Eigenkapitalrendite16%
2%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)2%
-1.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
4.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
−20.4%Wertschöpfung/Jahr+9.9%
Bilanz & Größe
3.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)17.4×
0.72×Schulden / Eigenkapital0.01×
5 Mrd$Marktkapitalisierung9 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Shenzhou International Group Holdings führt: 0 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Far Eastern New Centurydavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 60 Shenzhou International Group Holdingsdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 22
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
53
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
42
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
27
94
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
87
56
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
13
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
55
0
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieFar Eastern New CenturyKurs TWD 29,15Shenzhou International Group HoldingsKurs HK$37,16
DCF-Modelle+44%über dem KursTWD 41,99+90%über dem KursHK$70,68
Gewinnbasiert-76%unter dem KursTWD 6,95+22%über dem KursHK$45,41
Dividendendiskontierung+83%über dem KursTWD 53,35+16%über dem KursHK$43,01
Multiplikatoren-6%nah am KursTWD 27,34+81%über dem KursHK$67,20
Substanzwert-1%nah am KursTWD 28,72-55%unter dem KursHK$16,72
Wachstums-DCF+57%über dem KursTWD 45,75+26%über dem KursHK$46,79
Ökonomischer Gewinn-43%unter dem KursTWD 16,55+21%über dem KursHK$44,98
Wachstumsgewinne-12%nah am KursTWD 25,64+98%über dem KursHK$73,43
Minimum-76%unter dem KursTWD 6,95-55%unter dem KursHK$16,72
Maximum+83%über dem KursTWD 53,35+98%über dem KursHK$73,43
Median-4%nah am KursTWD 28,03+24%über dem KursHK$46,10
Geometrisches Mittel-9%nah am KursTWD 26,42+27%über dem KursHK$47,04

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Far Eastern New Century: 10 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Shenzhou International Group Holdings: 4 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Far Eastern New Century
Bear TWD 19,58Fair Value TWD 21,79Bull TWD 26,43
TWD 29,15 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Shenzhou International Group Holdings
Bear HK$45,23Fair Value HK$68,35Bull HK$85,34
HK$37,16 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Far Eastern New Century · Industrie

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Shenzhou International Group Holdings · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial+84% · Top 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Shenzhou International Group Holdings als die attraktiver bewertete der beiden: Far Eastern New Century handelt bei TWD 29,15 gegenüber einem Fair Value von TWD 21,79 (-25%), Shenzhou International Group Holdings bei HK$37,16 gegenüber HK$68,35 (+84%).

Shenzhou International Group Holdings hat den höheren Quality-Score (62/100).

Volle Analyse ansehen →
Far Eastern New Century · Shenzhou International Group Holdings

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Far Eastern New Century

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu Shenzhou International Group Holdings

Amazon.com vs Sony GroupPDD Holdings vs TeslaSony Group vs TeslaHome Depot vs PDD Holdings
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.