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AKTIEN-VERGLEICH

Public Bank Bhd vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Public Bank Bhd (1295) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Public Bank Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Public Bank Bhd handelt bei MYR 5,13 gegenüber einem Fair Value von MYR 4,47 (-13%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).
Public Bank Bhd
1295.KLSE · MYR · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursMYR 5,13
Fair ValueMYR 4,47
Qualität55/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 4.637
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Public Bank BhdBank Central Asia Tbk
Bewertung
14.2×KGV (TTM)13.1×
1.58×KUV (TTM)6.99×
0.39×KBV2.70×
2.1×EV/EBITDA9.0×
1.33×PEG2.86×
4.6%Dividendenrendite5.4%
MYR 0,23Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
49%Nettomarge53%
64%Operative Marge68%
12%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)3%
8.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
5.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.31×Schulden / Eigenkapital—
23 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Public Bank Bhddavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 73 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
53
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
13
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
83
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
78
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
85
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Public Bank Bhd

DividendendiskontierungMYR 3,73
MultiplikatorenMYR 4,58
SubstanzwertMYR 2,07
Ökonomischer GewinnMYR 3,35

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

MultiplikatorenIDR 4.647
SubstanzwertIDR 1.535
Ökonomischer GewinnIDR 4.267

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Public Bank Bhd
Bear MYR 3,36Fair Value MYR 4,47Bull MYR 5,59
MYR 5,13 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 3.478Fair Value IDR 4.637Bull IDR 5.796
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Public Bank Bhd · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Public Bank Bhd als die weniger überbewertete der beiden: Public Bank Bhd handelt bei MYR 5,13 gegenüber einem Fair Value von MYR 4,47 (-13%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Public Bank Bhd · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.