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AKTIEN-VERGLEICH

Techtronic Industries Co vs Stanley Black & Decker: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Techtronic Industries Co (0669) und Stanley Black & Decker (SWK), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Techtronic Industries Co als die weniger überbewertete der beiden: Techtronic Industries Co handelt bei HK$135 gegenüber einem Fair Value von HK$109 (-19%), Stanley Black & Decker bei $96,50 gegenüber $52,80 (-45%).
Techtronic Industries Co
0669.HK · HKD · Zyklischer Konsum
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$135
Fair ValueHK$109
Qualität70/100
Stanley Black & Decker
SWK · USD · Industrie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$96,50
Fair Value$52,80
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Techtronic Industries CoStanley Black & Decker
Bewertung
25.0×KGV (TTM)36.2×
1.96×KUV (TTM)0.90×
4.30×KBV1.51×
17.9×EV/EBITDA10.9×
1.38×PEG1.39×
−19.3%Fair-Value-Potenzial−45.3%
2.1%Dividendenrendite3.4%
HK$2,82Dividende je Aktie$3,31
Profitabilität
8%Operative Marge6%
1.71×EBIT-Margen-Trend (5J)0.75×
18%Eigenkapitalrendite4%
6%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)3%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
9.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)0.8%
+10.5%Wertschöpfung/Jahr−19.8%
Bilanz & Größe
9.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)2.5×
0.09×Schulden / Eigenkapital0.52×
30 Mrd$Marktkapitalisierung14 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Techtronic Industries Co führt: 11 zu 1 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Techtronic Industries Codavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 60 Stanley Black & Deckerdavon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren 71
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
67
33
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
42
44
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
56
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
72
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
83
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
30
50
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
66
77
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
87
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
84

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieTechtronic Industries CoKurs HK$135Stanley Black & DeckerKurs $96,50
DCF-Modelle-87%unter dem KursHK$17,62-47%unter dem Kurs$51,22
Gewinnbasiert-95%unter dem KursHK$7,03-69%unter dem Kurs$30,10
Dividendendiskontierung-96%unter dem KursHK$6,00-44%unter dem Kurs$54,23
Multiplikatoren-92%unter dem KursHK$10,49-37%unter dem Kurs$61,13
Substanzwert-98%unter dem KursHK$2,55-60%unter dem Kurs$39,02
Wachstums-DCF-87%unter dem KursHK$17,25-42%unter dem Kurs$55,56
Ökonomischer Gewinn-95%unter dem KursHK$6,50-53%unter dem Kurs$45,36
Wachstumsgewinne-91%unter dem KursHK$12,07-52%unter dem Kurs$46,60
Minimum-98%unter dem KursHK$2,55-69%unter dem Kurs$30,10
Maximum-87%unter dem KursHK$17,62-37%unter dem Kurs$61,13
Median-94%unter dem KursHK$8,76-49%unter dem Kurs$48,91
Geometrisches Mittel-94%unter dem KursHK$8,48-51%unter dem Kurs$46,90

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Techtronic Industries Co: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Stanley Black & Decker: 23 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Techtronic Industries Co
Bear HK$81,61Fair Value HK$109Bull HK$136
HK$135 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Stanley Black & Decker
Bear $32,62Fair Value $52,80Bull $89,42
$96,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Techtronic Industries Co · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · unter Median

Stanley Black & Decker · Industrie

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Techtronic Industries Co als die weniger überbewertete der beiden: Techtronic Industries Co handelt bei HK$135 gegenüber einem Fair Value von HK$109 (-19%), Stanley Black & Decker bei $96,50 gegenüber $52,80 (-45%).

Techtronic Industries Co hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Techtronic Industries Co · Stanley Black & Decker

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.