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AKTIEN-VERGLEICH

CLP vs Nextera Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich CLP (0002) und Nextera Energy (NEE), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator CLP als die weniger überbewertete der beiden: CLP handelt bei HK$77,25 gegenüber einem Fair Value von HK$42,12 (-45%), Nextera Energy bei $84,06 gegenüber $32,94 (-61%).
CLP
0002.HK · HKD · Versorger
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$77,25
Fair ValueHK$42,12
Qualität53/100
Nextera Energy
NEE · USD · Versorger
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$84,06
Fair Value$32,94
Qualität47/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

CLPNextera Energy
Bewertung
17.7×KGV (TTM)22.6×
2.10×KUV (TTM)6.69×
1.72×KBV3.41×
10.1×EV/EBITDA19.3×
5.59×PEG1.95×
−45.5%Fair-Value-Potenzial−60.8%
4.1%Dividendenrendite2.8%
HK$3,15Dividende je Aktie$2,32
Profitabilität
15%Operative Marge30%
0.82×EBIT-Margen-Trend (5J)1.06×
10%Eigenkapitalrendite10%
4%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
-4%Umsatzwachstum (J/J)7%
-4.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.4%
2.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.8%
+8.4%Wertschöpfung/Jahr+9.8%
Bilanz & Größe
7.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.8×
0.49×Schulden / Eigenkapital1.64×
24 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
schwachWachstumsqualitätteuer erkauft

CLP führt: 9 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

CLPdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 73 Nextera Energydavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
33
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
27
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
61
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
46
13
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
68
30
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
53
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
65

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCLPKurs HK$77,25Nextera EnergyKurs $84,06
DCF-Modelle-50%unter dem KursHK$38,86-89%unter dem Kurs$9,40
Gewinnbasiert-48%unter dem KursHK$40,15-80%unter dem Kurs$16,48
Dividendendiskontierung-50%unter dem KursHK$38,99-56%unter dem Kurs$37,40
Multiplikatoren-7%nah am KursHK$71,78-61%unter dem Kurs$32,94
Substanzwert-63%unter dem KursHK$28,54-79%unter dem Kurs$17,54
Wachstums-DCF-58%unter dem KursHK$32,74k. A.
Ökonomischer Gewinn-55%unter dem KursHK$34,75-66%unter dem Kurs$28,99
Wachstumsgewinne-25%unter dem KursHK$58,09-40%unter dem Kurs$50,39
Minimum-63%unter dem KursHK$28,54-89%unter dem Kurs$9,40
Maximum-7%nah am KursHK$71,78-40%unter dem Kurs$50,39
Median-50%unter dem KursHK$38,92-66%unter dem Kurs$28,99
Geometrisches Mittel-47%unter dem KursHK$41,16-71%unter dem Kurs$24,22

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

CLP: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Nextera Energy: 17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

CLP
Bear HK$37,98Fair Value HK$42,12Bull HK$70,74
HK$77,25 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Nextera Energy
Bear $24,70Fair Value $32,94Bull $46,73
$84,06 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

CLP · Versorger

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Nextera Energy · Versorger

Qualitäts-Score47 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator CLP als die weniger überbewertete der beiden: CLP handelt bei HK$77,25 gegenüber einem Fair Value von HK$42,12 (-45%), Nextera Energy bei $84,06 gegenüber $32,94 (-61%).

CLP hat den höheren Quality-Score (53/100).

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CLP · Nextera Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.