Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Santos (STO) und Cnooc (0883), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Santos handelt bei A$7,99 gegenüber einem Fair Value von A$3,12 (-61%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
Santos
STO.AU · AUD · Energie
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$7,99
Fair ValueA$3,12
Qualität51/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+11%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$23,82
Fair ValueHK$26,50
Qualität63/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
SantosCnooc
Bewertung
21.3×KGV (TTM)7.7×
3.58×KUV (TTM)2.67×
1.13×KBV1.35×
7.6×EV/EBITDA4.3×
0.83×PEG0.16×
3.1%Dividendenrendite5.0%
A$0,24Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
17%Nettomarge31%
26%Operative Marge45%
5%Eigenkapitalrendite15%
2%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-12%Umsatzwachstum (J/J)9%
-12.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
9.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
0.39×Schulden / Eigenkapital0.07×
18 Mrd$Marktkapitalisierung139 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft
Cnooc führt: 1 zu 13 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
65
62
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
88
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Santos
DCF-ModelleA$2,11
GewinnbasiertA$2,22
MultiplikatorenA$3,35
SubstanzwertA$3,23
Wachstums-DCFA$1,38
Ökonomischer GewinnA$3,02
WachstumsgewinneA$3,12
23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$41,36
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$33,44
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$33,29
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$33,61
9 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Santos
Bear A$2,21Fair Value A$3,12Bull A$4,06
A$7,99 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,91Fair Value HK$26,50Bull HK$33,92
HK$23,82 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Santos · Energie
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+11% · über Median
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Santos handelt bei A$7,99 gegenüber einem Fair Value von A$3,12 (-61%), Cnooc bei HK$23,82 gegenüber HK$26,50 (+11%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
