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AKTIEN-VERGLEICH

Enbridge vs San Miguel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Enbridge (ENB) und San Miguel (SMC), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator San Miguel als die weniger überbewertete der beiden: Enbridge handelt bei $50,52 gegenüber einem Fair Value von $35,83 (-29%), San Miguel bei PHP 63,50 gegenüber PHP 46,75 (-26%).
Enbridge
ENB · USD · Energie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$50,52
Fair Value$35,83
Qualität39/100
San Miguel
SMC.PSE · PHP · Kommunikationsdienste
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursPHP 63,50
Fair ValuePHP 46,75
Qualität37/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

EnbridgeSan Miguel
Bewertung
24.1×KGV (TTM)32.1×
1.78×KUV (TTM)—
1.43×KBV—
12.9×EV/EBITDA—
5.32×PEG—
−29.1%Fair-Value-Potenzial−26.4%
5.4%Dividendenrendite5.1%
$2,71Dividende je Aktie—
Profitabilität
15%Operative Marge0%
0.82×EBIT-Margen-Trend (5J)0.90×
10%Eigenkapitalrendite—
3%Gesamtkapitalrendite0%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)0%
6.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)18.7%
10.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.1%
+10.3%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
2.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)—
1.15×Schulden / Eigenkapital4.15×
123 Mrd$Marktkapitalisierung4 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgemischt
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Enbridge führt: 5 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Enbridgedavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 55 San Migueldavon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren 36
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
19
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
57
16
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
18
2
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
20
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
23
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
47
24
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
62
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieEnbridgeKurs $50,52San MiguelKurs PHP 63,50
DCF-Modelle-77%unter dem Kurs$11,43k. A.
Gewinnbasiert-7%nah am Kurs$47,20k. A.
Dividendendiskontierung+89%über dem Kurs$95,43-2%nah am KursPHP 61,98
Multiplikatoren-29%unter dem Kurs$35,83k. A.
Substanzwert-48%unter dem Kurs$26,24-22%unter dem KursPHP 49,53
Wachstums-DCF-92%unter dem Kurs$4,03k. A.
Ökonomischer Gewinn-63%unter dem Kurs$18,87k. A.
Wachstumsgewinne+16%über dem Kurs$58,48k. A.
Minimum-92%unter dem Kurs$4,03-22%unter dem KursPHP 49,53
Maximum+89%über dem Kurs$95,43-2%nah am KursPHP 61,98
Median-39%unter dem Kurs$31,04-12%nah am KursPHP 55,76
Geometrisches Mittel-48%unter dem Kurs$26,10-13%nah am KursPHP 55,41

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Enbridge: 19 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

San Miguel: 2 von 3 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Enbridge
Bear $33,04Fair Value $35,83Bull $46,53
$50,52 = aktueller Kurs (weißer Strich)
San Miguel
Bear PHP 25,89Fair Value PHP 46,75Bull PHP 64,48
PHP 63,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Enbridge · Energie

Qualitäts-Score39 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

San Miguel · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator San Miguel als die weniger überbewertete der beiden: Enbridge handelt bei $50,52 gegenüber einem Fair Value von $35,83 (-29%), San Miguel bei PHP 63,50 gegenüber PHP 46,75 (-26%).

Enbridge hat den höheren Quality-Score (39/100).

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Enbridge · San Miguel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.