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AKTIEN-VERGLEICH

Carpenter Technology vs Allegheny Technologies: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Carpenter Technology (CRS) und Allegheny Technologies (ATI), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Carpenter Technology handelt bei $536 gegenüber einem Fair Value von $101 (-81%), Allegheny Technologies bei $227 gegenüber $35,74 (-84%).
Carpenter Technology
CRS · USD · Grundstoffe
-81%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$536
Fair Value$101
Qualität67/100
Allegheny Technologies
ATI · USD · Grundstoffe
-84%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$227
Fair Value$35,74
Qualität63/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Carpenter TechnologyAllegheny Technologies
Bewertung
60.6×KGV (TTM)77.1×
9.47×KUV (TTM)5.53×
15.20×KBV14.08×
37.9×EV/EBITDA31.5×
1.59×PEG1.20×
0.1%Dividendenrendite—
$0,80Dividende je Aktie—
Profitabilität
16%Nettomarge9%
23%Operative Marge16%
25%Eigenkapitalrendite23%
11%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)1%
16.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.1%
5.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.37×Schulden / Eigenkapital0.95×
29 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Carpenter Technology führt: 8 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Carpenter Technologydavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 74 Allegheny Technologiesdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 86
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
56
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
75
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
51
48
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
68
53
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
51
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
36
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
99
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
89
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Carpenter Technology

DCF-Modelle$109
Gewinnbasiert$68,04
Dividendendiskontierung$13,82
Multiplikatoren$120
Substanzwert$25,45
Wachstums-DCF$88,87
Ökonomischer Gewinn$86,83
Wachstumsgewinne$116

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Allegheny Technologies

DCF-Modelle$34,17
Gewinnbasiert$33,70
Dividendendiskontierung$1,33
Multiplikatoren$49,83
Substanzwert$8,86
Wachstums-DCF$32,26
Ökonomischer Gewinn$33,28
Wachstumsgewinne$40,42

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Carpenter Technology
Bear $61,80Fair Value $101Bull $150
$536 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Allegheny Technologies
Bear $20,55Fair Value $35,74Bull $53,04
$227 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Carpenter Technology · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-81% · unterste 25%

Allegheny Technologies · Grundstoffe

Qualitäts-Score63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-84% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Carpenter Technology als die weniger überbewertete der beiden: Carpenter Technology handelt bei $536 gegenüber einem Fair Value von $101 (-81%), Allegheny Technologies bei $227 gegenüber $35,74 (-84%).

Carpenter Technology hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Carpenter Technology · Allegheny Technologies

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