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AKTIEN-VERGLEICH

Compagnie Financière Richemont vs Hermes International SCA: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Compagnie Financière Richemont (CFR) und Hermes International SCA (RMS), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Hermes International SCA als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 185 gegenüber einem Fair Value von CHF 119 (-36%), Hermes International SCA bei 1.457 € gegenüber 950 € (-35%).
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-36%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 185
Fair ValueCHF 119
Qualität70/100
Hermes International SCA
RMS.PA · EUR · Zyklischer Konsum
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.457 €
Fair Value950 €
Qualität79/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Compagnie Financière RichemontHermes International SCA
Bewertung
36.2×KGV (TTM)39.1×
6.33×KUV (TTM)12.78×
5.88×KBV10.85×
25.7×EV/EBITDA27.3×
2.63×PEG4.09×
−35.6%Fair-Value-Potenzial−34.8%
0.5%Dividendenrendite1.2%
CHF 1,00Dividende je Aktie18,00 €
Profitabilität
19%Operative Marge41%
1.79×EBIT-Margen-Trend (5J)1.28×
15%Eigenkapitalrendite25%
7%Gesamtkapitalrendite18%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)4%
4.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)11.3%
11.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.2%
+23.8%Wertschöpfung/Jahr+25.5%
Bilanz & Größe
5.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)119.4×
0.19×Schulden / Eigenkapital0.00×
142 Mrd$Marktkapitalisierung205 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Hermes International SCA führt: 6 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Compagnie Financière Richemontdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 71 Hermes International SCAdavon Geschäftsqualität 77 · Marktfaktoren 26
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
55
82
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
39
48
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
72
81
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
48
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
61
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
18
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
79
0
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
81

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCompagnie Financière RichemontKurs CHF 185Hermes International SCAKurs 1.457 €
DCF-Modelle-22%unter dem KursCHF 144-24%unter dem Kurs1.112 €
Gewinnbasiert-65%unter dem KursCHF 64,00-62%unter dem Kurs548 €
Dividendendiskontierung-67%unter dem KursCHF 61,54-68%unter dem Kurs462 €
Multiplikatoren-31%unter dem KursCHF 127-43%unter dem Kurs835 €
Substanzwert-84%unter dem KursCHF 30,31-92%unter dem Kurs121 €
Wachstums-DCF-41%unter dem KursCHF 109-46%unter dem Kurs788 €
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem KursCHF 75,58-66%unter dem Kurs490 €
Wachstumsgewinne-31%unter dem KursCHF 128-42%unter dem Kurs848 €
Minimum-84%unter dem KursCHF 30,31-92%unter dem Kurs121 €
Maximum-22%unter dem KursCHF 144-24%unter dem Kurs1.112 €
Median-50%unter dem KursCHF 92,28-54%unter dem Kurs668 €
Geometrisches Mittel-55%unter dem KursCHF 83,25-62%unter dem Kurs557 €

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Compagnie Financière Richemont: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Hermes International SCA: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Compagnie Financière Richemont
Bear CHF 87,30Fair Value CHF 119Bull CHF 152
CHF 185 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Hermes International SCA
Bear 652 €Fair Value 950 €Bull 1.168 €
1.457 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Compagnie Financière Richemont · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-36% · unter Median

Hermes International SCA · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score79 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Hermes International SCA als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 185 gegenüber einem Fair Value von CHF 119 (-36%), Hermes International SCA bei 1.457 € gegenüber 950 € (-35%).

Hermes International SCA hat den höheren Quality-Score (79/100).

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Compagnie Financière Richemont · Hermes International SCA

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.