Compagnie Financière Richemont vs DIO: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Compagnie Financière Richemont (CFR) und DIO (039840), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator DIO als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 192 gegenüber einem Fair Value von CHF 119 (-38%), DIO bei KRW 12.290 gegenüber KRW 10.782 (-12%).
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW · CHF · Zyklischer Konsum
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 192
Fair ValueCHF 119
Qualität70/100
DIO
039840.KQ · KRW · Gesundheitswesen
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 12.290
Fair ValueKRW 10.782
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Compagnie Financière RichemontDIO
Bewertung
36.2×KGV (TTM)—
6.31×KUV (TTM)—
5.86×KBV—
25.7×EV/EBITDA—
2.63×PEG—
2.0%Dividendenrendite—
CHF 3,57Dividende je Aktie—
Profitabilität
16%Nettomarge5%
19%Operative Marge5%
15%Eigenkapitalrendite4%
7%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)15%
4.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.7%
11.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.4%
Bilanz & Größe
0.19×Schulden / Eigenkapital0.13×
142 Mrd$Marktkapitalisierung109 Mio$
gesundWachstumsqualitätgemischt
Compagnie Financière Richemont führt: 5 zu 3 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
79
9
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
92
6
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
77
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Compagnie Financière Richemont
DCF-ModelleCHF 144
GewinnbasiertCHF 64,00
DividendendiskontierungCHF 61,54
MultiplikatorenCHF 127
SubstanzwertCHF 30,31
Wachstums-DCFCHF 109
Ökonomischer GewinnCHF 75,58
WachstumsgewinneCHF 128
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
DIO
DCF-ModelleKRW 19.749
GewinnbasiertKRW 9.200
MultiplikatorenKRW 14.695
SubstanzwertKRW 9.977
Wachstums-DCFKRW 18.810
Ökonomischer GewinnKRW 9.200
5 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Compagnie Financière Richemont
Bear CHF 86,99Fair Value CHF 119Bull CHF 151
CHF 192 = aktueller Kurs (weißer Strich)
DIO
Bear KRW 8.441Fair Value KRW 10.782Bull KRW 14.119
KRW 12.290 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator DIO als die weniger überbewertete der beiden: Compagnie Financière Richemont handelt bei CHF 192 gegenüber einem Fair Value von CHF 119 (-38%), DIO bei KRW 12.290 gegenüber KRW 10.782 (-12%).
Compagnie Financière Richemont hat den höheren Quality-Score (70/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
