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AKTIEN-VERGLEICH

Banco BTG Pactual vs Mirae Asset Daewoo Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Banco BTG Pactual (BPAC3) und Mirae Asset Daewoo Securities Co (006800), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Banco BTG Pactual als die weniger überbewertete der beiden: Banco BTG Pactual handelt bei BRL 20,67 gegenüber einem Fair Value von BRL 12,72 (-38%), Mirae Asset Daewoo Securities Co bei KRW 37.650 gegenüber KRW 15.308 (-59%).
Banco BTG Pactual
BPAC3.SA · BRL · Finanzen
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 20,67
Fair ValueBRL 12,72
Qualität25/100
Mirae Asset Daewoo Securities Co
006800.KO · KRW · Finanzen
-59%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 37.650
Fair ValueKRW 15.308
Qualität47/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Banco BTG PactualMirae Asset Daewoo Securities Co
Bewertung
16.3×KGV (TTM)—
6.37×KUV (TTM)—
4.07×KBV—
13.2×EV/EBITDA—
1.5%Dividendenrendite0.7%
BRL 0,35Dividende je AktieKRW 300
Profitabilität
39%Nettomarge8%
51%Operative Marge36%
25%Eigenkapitalrendite17%
2%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
32%Umsatzwachstum (J/J)185%
57.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.4%
64.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.5%
Bilanz & Größe
1.00×Schulden / Eigenkapital0.91×
55 Mrd$Marktkapitalisierung17 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Banco BTG Pactual führt: 7 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Banco BTG Pactualdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 33 Mirae Asset Daewoo Securities Codavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 40
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
36
37
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
33
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
20
40
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
36
64
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
16
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
24
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
14
65
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
49

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Banco BTG Pactual

DCF-ModelleBRL 49,32
GewinnbasiertBRL 56,72
DividendendiskontierungBRL 6,63
MultiplikatorenBRL 13,17
SubstanzwertBRL 4,05
Ökonomischer GewinnBRL 13,52

6 von 9 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Mirae Asset Daewoo Securities Co

MultiplikatorenKRW 19.213
SubstanzwertKRW 15.144

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Banco BTG Pactual
Bear BRL 7,15Fair Value BRL 12,72Bull BRL 27,41
BRL 20,67 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Mirae Asset Daewoo Securities Co
Bear KRW 11.481Fair Value KRW 15.308Bull KRW 19.135
KRW 37.650 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Banco BTG Pactual · Finanzen

Qualitäts-Score25 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unterste 25%

Mirae Asset Daewoo Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-59% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Banco BTG Pactual als die weniger überbewertete der beiden: Banco BTG Pactual handelt bei BRL 20,67 gegenüber einem Fair Value von BRL 12,72 (-38%), Mirae Asset Daewoo Securities Co bei KRW 37.650 gegenüber KRW 15.308 (-59%).

Mirae Asset Daewoo Securities Co hat den höheren Quality-Score (47/100).

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Banco BTG Pactual · Mirae Asset Daewoo Securities Co

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