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AKTIEN-VERGLEICH

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BMPS) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Banca Monte dei Paschi di Siena SpA als die weniger überbewertete der beiden: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA handelt bei 12,03 € gegenüber einem Fair Value von 10,41 € (-13%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
BMPS.MI · EUR · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs12,03 €
Fair Value10,41 €
Qualität38/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 4.637
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Banca Monte dei Paschi di Siena SpABank Central Asia Tbk
Bewertung
10.0×KGV (TTM)13.1×
10.48×KUV (TTM)6.99×
1.50×KBV2.70×
40.5×EV/EBITDA9.0×
0.96×PEG2.86×
7.2%Dividendenrendite5.4%
0,86 €Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
73%Nettomarge53%
53%Operative Marge68%
12%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
100%Umsatzwachstum (J/J)3%
14.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
1.76×Schulden / Eigenkapital—
42 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpAdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 88 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
21
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
63
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
99
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Dividendendiskontierung3,85 €
Multiplikatoren12,25 €
Substanzwert6,17 €
Ökonomischer Gewinn8,89 €

5 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

MultiplikatorenIDR 4.647
SubstanzwertIDR 1.535
Ökonomischer GewinnIDR 4.267

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Bear 7,81 €Fair Value 10,41 €Bull 13,01 €
12,03 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 3.478Fair Value IDR 4.637Bull IDR 5.796
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA · Finanzen

Qualitäts-Score38 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Banca Monte dei Paschi di Siena SpA als die weniger überbewertete der beiden: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA handelt bei 12,03 € gegenüber einem Fair Value von 10,41 € (-13%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Banca Monte dei Paschi di Siena SpA · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.