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AKTIEN-VERGLEICH

Banca Mediolanum SpA vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Banca Mediolanum SpA (BMED) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Banca Mediolanum SpA handelt bei 24,42 € gegenüber einem Fair Value von 15,11 € (-38%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).
Banca Mediolanum SpA
BMED.MI · EUR · Finanzen
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs24,42 €
Fair Value15,11 €
Qualität52/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 6.350
Fair ValueIDR 4.637
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Banca Mediolanum SpABank Central Asia Tbk
Bewertung
13.6×KGV (TTM)13.1×
8.08×KUV (TTM)6.99×
4.60×KBV2.70×
—EV/EBITDA9.0×
0.23×PEG2.86×
2.7%Dividendenrendite5.4%
0,65 €Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
51%Nettomarge53%
58%Operative Marge68%
30%Eigenkapitalrendite23%
1%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
29%Umsatzwachstum (J/J)3%
18.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
-4.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.14×Schulden / Eigenkapital—
21 Mrd$Marktkapitalisierung76 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Banca Mediolanum SpAdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 87 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
45
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
44
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
53
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
3
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
63
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
81
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
87
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Banca Mediolanum SpA

Dividendendiskontierung21,60 €
Multiplikatoren15,11 €
Substanzwert4,06 €
Ökonomischer Gewinn12,41 €

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

MultiplikatorenIDR 4.647
SubstanzwertIDR 1.535
Ökonomischer GewinnIDR 4.267

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Banca Mediolanum SpA
Bear 11,33 €Fair Value 15,11 €Bull 18,89 €
24,42 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 3.478Fair Value IDR 4.637Bull IDR 5.796
IDR 6.350 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Banca Mediolanum SpA · Finanzen

Qualitäts-Score52 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unterste 25%

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bank Central Asia Tbk als die weniger überbewertete der beiden: Banca Mediolanum SpA handelt bei 24,42 € gegenüber einem Fair Value von 15,11 € (-38%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.350 gegenüber IDR 4.637 (-27%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Banca Mediolanum SpA · Bank Central Asia Tbk

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