1. Fair Value Aktien Screener | Fairvalue Calculator

Aktien Screener

Mit dem Aktien-Screener und dessen einzigartigen Filtermöglichkeiten finden Sie schnell und einfach gute Aktien weltweit.

Fair Value

Finden Sie Aktien mit hohem Fair Value.

Ratings

Technische & fundamentale Ratings

Ort, Industrie & Größe

Wählen Sie aus 75 Regionen und Sektoren.

Dividendenrendite

Finden Sie Aktien mit der höchsten Dividende

Aktie vs. Markt

Aktien, die besser laufen als der Gesamtmarkt

Profitabilität

Unternehmen die mit wenig Geld viel Geld verdienen.

Wachstum

Umsatzwachstum zeigt das Unternehmenswachstum

Finanzielle Kennzahlen

Helfen beim Vergleich mit anderen Aktien.

Wählen Sie aus vorgefertigten Presets und einzelnen Filtern:

In unserer Datenbank befinden sich 45.000+ Aktien mit weltweiter Abdeckung. Sämtliche Aktien können über alle verfügbaren Datenpunkte gefiltert werden. Vor allem die automatisch berechneten Fair Values, fundamentale und technische Ratings sind einzigartig und besonders nützlich. Natürlich können Sie die Filter so einstellen, dass der Fair Value Ansatz Ihre existierende Strategie ergänzt. Zusätzlich stehen bereits vorgefertigte Aktienscreener Einstellungen (Presets) zur Verfügung:

Beste Highcap Aktien
Besten & aktivsten Aktien der letzten Tage
Häufigst geklickten Aktien in der Community
Aufsteigende Fair Value Aktien
Aktien mit besonders hoher Dividendenrendite
Aktien mit besonders hohem Wachstum
Die besten Fair Value Aktien aus den USA
Die besten Fair Value Aktien Europas
Fair Value Aktien mit guter Performance
Hochprofitable Unternehmen

Warren Buffett Preset
Peter Lynch Preset
Peter Templeton Preset
Joel Greenblatt Preset
O Higgins Dogs of the Dow Preset
Fair Value Calculator mit moderaten Einstellungen
Fair Value Calculator Empfehlung
Aktien von hoher Qualität
Aktien mit hohem Momentum
Turnaround Kandidaten Aktien Screener Voreinstellung

Die besten Highcap Aktien:

Ein ausgewogenes und diversifiziertes Aktienportfolio spielt eine entscheidende Rolle bei der Risikoverwaltung und der Optimierung von Renditen. Während Large-Cap-Aktien für Stabilität sorgen, ergänzt die Integration von Small-, Mid- und High-Cap-Aktien aus unterschiedlichen Branchen die Diversifikation. Small- und Mid-Cap-Aktien repräsentieren oft Unternehmen mit beträchtlichem Wachstumspotenzial. Durch ihre kleinere Größe sind diese Unternehmen in der Regel agiler und reaktionsfähiger auf Marktveränderungen, was Chancen für erhebliche Kapitalzuwächse schafft. Allerdings gehen damit auch höhere Volatilität und Risiken einher. Im Gegensatz dazu bieten High-Cap-Aktien Stabilität und etablierte Marktpositionen. Ihre Einbindung in ein Portfolio kann dazu beitragen, die Risiken von kleineren, volatileren Aktien zu mindern. Zudem verringert die Diversifizierung über verschiedene Branchen hinweg die Auswirkungen branchenspezifischer Abschwünge, da unterschiedliche Sektoren unter variierenden wirtschaftlichen Bedingungen unterschiedlich abschneiden können. Zusammenfassend sollte ein ausgewogenes Portfolio einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Stabilität und Wachstumspotenzial finden, indem es Large-Cap-, Mid-Cap- und Small-Cap-Aktien aus verschiedenen Branchen integriert.

Die meistgehandelten Aktien:

Die Funktion „Meistgehandelte Aktien“ in unserem Tool ermöglicht es Ihnen, gezielt nach den Wertpapieren zu suchen, die derzeit das höchste Handelsvolumen aufweisen. Das Handelsvolumen repräsentiert die Gesamtanzahl der gehandelten Aktien eines bestimmten Wertpapiers innerhalb eines festgelegten Zeitraums. Eine hohe Handelsaktivität deutet oft auf ein reges Interesse der Anleger hin und kann mit Marktbewegungen, Nachrichten oder anderen Einflussfaktoren in Verbindung stehen.
Durch die Filterung nach den meistgehandelten Aktien erhalten Sie einen schnellen Einblick in diejenigen Wertpapiere, die derzeit im Fokus des Marktes stehen. Dies erleichtert die Identifizierung von Trends, das Verfolgen von Marktbewegungen und die Anpassung Ihrer Handelsstrategien. Konzentrieren Sie sich auf Aktien mit hoher Liquidität und breiter Marktbeteiligung, um fundierte Entscheidungen zu treffen und optimal von aktuellen Marktbedingungen zu profitieren.

Häufig geklickte Aktien:

Im Gegensatz zu den Meistgehandelten Aktien handelt es sich hierbei um jene Aktien, die von Benutzern am häufigsten gesucht und angeklickt werden. Diese Auflistung der häufig geklickten Aktien kann Einblicke in das Interesse und Verhalten der Anleger geben. Hohe Klickzahlen deuten auf gesteigertes Interesse, verstärkte Handelsaktivität oder mögliche Trends hin. Dies könnte durch aktuelle Nachrichten, Unternehmensankündigungen oder breiteres Marktinteresse ausgelöst worden sein.

Neue Fair Value Aktien:

Neue Fair Value Aktien sind jene Aktien, die in jüngster Zeit von einem negativen Fair Value zu einem positiven Fair Value aufsteigen konnten. Das heißt, dass diese Aktien erst seit jüngster Zeit einen höheren Wert als momentanen Börsenpreis aufweisen. Die Liste der „Neuen Fair Value Aktien“ bietet Investoren die Möglichkeit, potenzielle Chancen zu identifizieren. Diese Aktien sind kürzlich von einem negativen zu einem positiven Fair Value aufgestiegen, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Börsenpreis unter dem geschätzten inneren Wert liegt. Investoren könnten frühzeitig auf unterbewertete Unternehmen aufmerksam werden.

Hohe Dividendenrendite:

Eine Auflistung von Aktien mit einer hohen Dividendenrendite über 3% und hohen Fair Values in einem Stock Screener bietet Investoren verschiedene Vorteile. Erstens signalisiert eine hohe Dividendenrendite, dass diese Aktien attraktive Einkommensquellen darstellen, was für Anleger, die auf regelmäßige Dividendenzahlungen abzielen, von Interesse sein könnte. Zweitens deutet ein hoher Fair Value darauf hin, dass die Aktien möglicherweise unterbewertet sind und Aufwärtspotenzial bieten. Dies könnte dazu beitragen, langfristige Wachstumsaussichten zu identifizieren. Drittens könnten Aktien mit hohen Fair Values stabilere und etabliertere Unternehmen repräsentieren, was das Risikomanagement in einem Portfolio verbessern kann. Die Kombination aus hoher Dividendenrendite und hohem Fair Value macht diese Liste zu einer nützlichen Ressource für Investoren, die nach Dividendenaktien mit langfristigem Wert suchen.

Hohes Wachstum:

Die Auflistung von Aktien mit einem Umsatzwachstum von über 15% und einem hohen Fair Value bietet Investoren die Möglichkeit, in Unternehmen mit starken Wachstumsaussichten zu investieren. Ein solches Umsatzwachstum signalisiert Potenzial für zukünftige Expansion, während ein hoher Fair Value auf mögliche Unterbewertungen hinweist. Diese Kombination schafft Chancen für Kurssteigerungen und ermöglicht Investoren, in Unternehmen zu investieren, die nicht nur wachsen, sondern auch langfristige Werthaltung bieten könnten.

Fair Value US Aktien:

Dieser Filter zeigt ausschließlich Aktien aus den USA an, die einen höheren Fair Value als momentanen Börsenpreis aufweisen. Der US-amerikanische Markt zeichnet sich durch Stabilität und hohe Liquidität aus, was das Risiko für Anleger reduziert. Die Vielfalt der Branchen und Unternehmen ermöglicht eine breite Diversifikation von Portfolios. Starke Regulierung und Transparenz schaffen ein verlässliches Umfeld, und der Einfluss der USA auf die Weltwirtschaft macht den Markt international attraktiv. Die Stabilität des US-Dollars minimiert zudem Währungsrisiken. Allerdings sollten Investoren auch die spezifischen Vorteile anderer Märkte, insbesondere höheres Wachstumspotenzial in den Emerging Markets, bei ihrer Anlagestrategie berücksichtigen.

Fair Value EU Aktien:

Dieser Filter zeigt ausschließlich Aktien aus der Europäischen Union an. Der europäische Aktienmarkt bietet mehrere Vorteile im Vergleich zum amerikanischen Aktienmarkt, Emerging Markets und anderen Märkten. Die Vielfalt von Ländern und Branchen ermöglicht eine effektive Diversifikation, während die wirtschaftliche und politische Stabilität in der Region das Risiko für Anleger reduziert. Die enge Verbindung zu Schwellenländern eröffnet Investoren Chancen auf globales Wachstum. Europa beherbergt zudem viele qualitativ hochwertige, global agierende Unternehmen. Die gemeinsame Währung in der Eurozone minimiert Währungsrisiken, und starke regulatorische Standards schaffen Transparenz und Verlässlichkeit.

Aktien mit starker Performance:

Diese Liste zeigt nur Aktien, die in den letzten 6 Monaten eine bessere Performance als die größten Indizes der Welt aufwiesen und gleichzeitig einen höheren Fair Value aufweisen. Diese Aktien könnten aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Performance und soliden Bewertung als widerstandsfähig gegenüber Marktvolatilität gelten. Die Berücksichtigung des höheren Fair Values deutet auf langfristiges Werthaltungs-Potenzial hin, was qualitative Investitionen fördert. Diese Liste könnte frühzeitig auf Trends und widerstandsfähige Unternehmen hinweisen, wodurch sie für Anleger relevante Einblicke bietet. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Aktienrenditen in den letzten 6 Monaten und den zukünftigen Renditen. Aktien, die in den letzten 6 Monaten stark gestiegen sind, neigen dazu, auch in Zukunft stärker zu steigen als die großen Indizes.

Hochprofitable Unternehmen:

Dieser Screener, der Aktien mit einer EBIT-Marge von über 15%, einer Eigenkapitalrendite von über 15%, und einem hohen Fair Value anzeigt, bietet Investoren die Möglichkeit, qualitativ hochwertige und profitablere Unternehmen zu identifizieren. Die EBIT-Marge signalisiert starke operative Rentabilität, während die ROE auf effiziente Kapitalnutzung und attraktive Renditen für Aktionäre hinweist. Der hohe Fair Value deutet auf mögliche Unterbewertungen und langfristiges Wertpotenzial hin. Dieser Screener kann dazu beitragen, Unternehmen mit ausgewogenem Risiko-Rendite-Verhältnis und stabilen Gewinnmargen zu finden, was Investoren bei strategischen Investitionsentscheidungen unterstützt.

Warren Buffett Preset:

Warren Buffett ist ein renommierter US-amerikanischer Investor, der für seine erfolgreiche Anlagestrategie und seinen Status als einer der reichsten Menschen der Welt bekannt ist. Warren Buffett investiert in traditionell etablierte, gut geführte Unternehmen hoher Marktkapitalisierung und konzentriert sich dabei hauptsächlich auf amerikanische Unternehmen. Weiters achtet Warren Buffett auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 15 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1,5. Unter den von Warren Buffett bevorzugten Unternehmen finden sich oft Aktien mit einer Dividendenrendite über 2% mit einer gleichzeitigen niedrigen Verschuldung.

Peter Lynch Preset:

Peter Lynch, der für seinen Erfolg als Fondsmanager des Fidelity Magellan Fund bekannt ist, investierte in erster Linie in US-amerikanischen Aktien aller Größen. Dabei wählte er Aktien aus, die einen höheren Fair Value bei gleichzeitig großen Umsatzwachstum aufweisen. Hierbei konzentrierte es sich auf die PEG Ratio, also dem Verhältnis aus Kurs-Gewinn-Verhältnis zu Umsatzwachstum.

John Templeton Preset:

John Templeton war ein angesehener US-amerikanischer Investor, Fondsmanager und Philanthrop, der für seine global ausgerichtete Value-Investing-Strategie und seine philanthropischen Aktivitäten bekannt war. Dabei investierte er weltweit in unterbewertete Unternehmen. Er konzentrierte sich auf ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis. Zusätzlich musste das Unternehmen ein starkes Wachstum aufweisen.

Joel Greenblatt Preset:

Joel Greenblatt ist ein renommierter amerikanischer Investor, Hedgefonds-Manager und Autor, der für seinen Value-Investing-Ansatz bekannt ist und als Gründer von Gotham Capital fungiert. Joel Greenblatt betonte in seiner berühmten Magic Formula Investing-Strategie nicht explizit bestimmte geografische Regionen oder Länder. Seine Strategie basiert vielmehr auf der Suche nach unterbewerteten und rentablen Aktien, unabhängig von ihrem geografischen Standort. Die Magic Formula ist daher grundsätzlich geografisch neutral und kann auf Aktien in verschiedenen Regionen der Welt angewendet werden. Greenblatt hat sich eher auf kleinere Unternehmen konzentriert um dabei Aktien mit hoher Eigenkapitalrendite und hohen Margen zu finden bei gleichzeitig extrem niedriger Verschuldung.

O Higgins Dogs of the Dow Preset:

Thomas P. O’Higgins war ein US-amerikanischer Autor und Finanzanalyst. Er ist bekannt für seine „Dogs of the Dow“-Strategie, die eine Anlagestrategie darstellt, bei der Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average (DJIA) ausgewählt werden, die die höchsten Dividendenrenditen aufweisen. O’Higgins veröffentlichte ein Buch namens „Beating the Dow,“ in dem er seine Strategie vorstellte. Diese Strategie konzentriert sich auf die Auswahl von Aktien mit Dividendenrenditen über 4%, um in unterbewertete Aktien zu investieren.

Fair Value Calculator Einstellung moderat:

Dieser Filter wurde von den Autoren des Fair Value Calculators erstellt, der möglichst viele Filter verwendet um die besten Aktien zu finden. Im Gegensatz zum Fair Value Calculator Extreme Filter sind in diesem Filter die Kriterien, die an die Aktien gestellt etwas lockerer um mehr Aktien anzuzeigen.

Fair Value Calculator Einstellung streng:

Dieser Filter wurde von den Autoren des Fair Value Calculators erstellt, der möglichst viele Filter verwendet um die besten Aktien zu finden. Im Gegensatz zum Fair Value Calculator Basic Filter sind in diesem Filter die Kriterien, die an die Aktien gestellt werden äußerst streng.

Aktien mit hoher Qualität, Momentum & Turnaround:

In diesem Filter werden alle Qualitätskriterien einbezogen, die ein gutes Unternehmen ausmachen. Dazu zählen eine hohe Profitabilität, eine geringe Verschuldung und hohes Wachstum. Im Momentum Filter wird ausschließlich auf die jüngste Kursbewegung der jeweiligen Aktien geachtet. Dabei muss sich die Aktie im letzten Jahr mindestens gleich gut wie der Gesamtmarkt entwickelt haben und binnen der letzten sechs, drei und ein Monate jeweils stärker gestiegen sein als im vorherigen Zeitraum. Turnaround Kandidaten: In diesem Filter wird ausschließlich auf die jüngste Kurs Bewegung der jeweiligen Aktien geachtet. Dabei muss sich die Aktie im letzten Jahr und den letzten 6 Monaten schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt haben, in den letzten 3 Monaten gleich gut entwickelt haben wie der Gesamtmarkt und im letzten Monat besser entwickelt als der Gesamtmarkt. So sollen Aktien aufgespürt werden die sich eventuell in einem Turnaround befinden.

Beispiel US Fair Value Aktien:

In dem folgenden Beispiel haben wir die Datenbank nach Unternehmen aus den USA gefiltert, die sowohl einen positiven Fair Value als auch in einem steigenden Trend gehandelt werden. Von hier aus kann jede Aktie weiter untersucht werden oder weitere Filter hinzugefügt werden. Konzentrieren Sie sich anfangs auf große Unternehmen aus bekannten Märkten wie USA oder Europa, deren Namen Sie kennen und deren Geschäft Sie verstehen!

Weitere Experteneinstellungen der Unternehmensdaten:

Gesamtes Ranking
Fundamentales Ranking
Technisches Ranking
Genauigkeit der verfügbaren Unternehmensdaten / Historie
Region und Herkunft der Aktie
Branche und Industrie in der das Unternehmen tätig ist
KGV, KBV, KCV, KUV und viele weitere Verhältnisse
Kurs Gewinn Wachstum Verhältnis (PEG Ratio)
Eigenkapitalrendite
EBIT Marge

Dividendenrendite
Verschuldungsgrad
Umsatzwachstum
Jahre zur Rückzahlung der Schulden
Aktienkurs Performance in verschiedenen Zeiträumen
Aktienkurs Performance im Vergleich zum Gesamtmarkt
Unternehmensgröße Small Caps Mid Caps & High Caps weltweit
Alle Kennzahlen kombinierbar
Mit und ohne Fair Value Einblendung
Ergebnisse frei auflistbar nach jedem Kriterium

Was kann der Aktien Screener?

Der Fair Value Calculator Aktien Screener bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Analyse und Auswahl von Aktien. Mit diesem Tool können Sie auf einfache Weise geeignete Aktien identifizieren, indem Sie fundamentale und technische Aspekte kombinieren.

Der Screener ermöglicht Ihnen zunächst ein umfassendes Aktien-Screening. Sie können Aktien nach bestimmten Kriterien wie Land, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertungskennzahlen und Finanzkennzahlen filtern. Dadurch können Sie gezielt nach Aktien suchen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Eine der wichtigsten Funktionen des Screener ist die Fair Value-Analyse. Er verwendet verschiedene Bewertungsmodelle, um eine Schätzung des fairen Werts jeder Aktie zu liefern. Dadurch können Sie Aktien identifizieren, die möglicherweise unterbewertet oder überbewertet sind und somit potenzielle Chancen für Investitionen bieten.

Darüber hinaus beinhaltet der Screener auch eine gründliche fundamentale Analyse. Sie erhalten Zugang zu wichtigen Finanzkennzahlen wie Gewinnen, Umsatzwachstum, Rentabilitätskennzahlen und mehr. Dies ermöglicht Ihnen eine fundierte Bewertung der finanziellen Gesundheit und Leistung der ausgewählten Aktien.

Für die technische Analyse bietet der Screener technische Indikatoren und Charts, um Trends, Muster und das Momentum der Aktienkurse zu analysieren. Sie können den Aktienverlauf und mögliche Wendepunkte überprüfen, um eine bessere Vorstellung von der zukünftigen Entwicklung zu erhalten.

Darüber hinaus unterstützt der Screener auch den Vergleich von Aktien innerhalb derselben Branche oder des gleichen Sektors. Sie können die Performance, Bewertung und wichtige finanzielle Kennzahlen der Aktien in Relation zueinander setzen und so einen besseren Überblick über den Markt erhalten.

Um Sie stets auf dem Laufenden zu halten, bietet der Screener auch aktuelle Nachrichten zu den einzelnen Aktien sowie detaillierte Unternehmensprofile. So können Sie die neuesten Entwicklungen verfolgen und Ihre Entscheidungen auf einer fundierten Informationsgrundlage treffen.

Der Fair Value Calculator Aktien Screener vereinfacht den Auswahlprozess für Value-Aktien, indem er fundamentale und technische Analysen kombiniert. Nutzen Sie dieses Tool, um geeignete Aktien zu finden und Ihr Portfolio auf solide Grundlagen zu stützen!

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